U.O.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie

INFORMAZIONI DI CONTATTO:
Info: 081.7473108
Pec:ragioneria.aocardarelli@pec.it
 

DIRIGENTI:

Dott. Ferdinando Caccavale - ferdinando.caccavale@aocardarelli.it
Dott. Erni Guarino - erni.guarino@aocardarelli.it
COME RAGGIUNGERCI:
La struttura è ubicata nel padiglione N 3° piano padiglione N

La UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie provvede alla programmazione, pianificazione, gestione e controllo delle risorse economiche finanziarie e dei fattori produttivi dell'Azienda in coerenza con le scelte della Direzione Aziendale, ed assicura la corretta rilevazione dei fatti gestionali, il monitoraggio ed il controllo dei flussi finanziari nel rispetto dei principi contabili e della normativa di riferimento.

 

Le attività del servizio sono raggruppate in 2 settori:

  • Bilancio e Contabilità Generale
  • Gestione fiscale e contributiva
 
Il Settore Bilancio e Contabilità generale assicura la corretta rilevazione dei fatti gestionali relativi al ciclo attivo (emissione fatturazione e riscossione incassi, rapporti di Tesoreria, tenuta situazione punti di riscossione automatica dei tickets) e al ciclo passivo (registrazione fatture, rilevazione e controllo sulle variazioni che intervengono sulla titolarità del credito da parte dei fornitori, vigilanza verifiche DURC e Equitalia, emissione mandati di pagamento, gestione rapporti di tesoreria, gestione del partitario fornitori, controllo scadenze pagamenti e trasmissione flussi al tesoriere con procedura on-line, supporto tecnico alla UOC Affari Legali in caso di contenzioso con i fornitori, rapporti con gli altri servizi, con i fornitori e con gli utenti, contabilità stipendi.
 
Per il bilancio cura la redazione bilancio preventivo e consuntivo, la predisposizione della rendicontazione trimestrale sull’andamento gestionale e assicura la vigilanza sulla correttezza delle scritture contabili e scritture di assestamento di fine anno, cura la verifica dei fondi cassa (parte corrente, vincolata e finalizzata), provvede alla predisposizione degli atti inerenti l’anticipazione di cassa con il tesoriere.
 
Inoltre cura il recupero dei crediti nei confronti di privati e aziende pubbliche.
 
Il Settore Gestione Fiscale e Contributiva si occupa degli adempimenti fiscali e previdenziali quali controlli, registri acquisti, vendite, e corrispettivi, versamenti mensili all’Erario e agli Istituti previdenziali, predispone la dichiarazione fiscale IVA annuale, il modello 770, dichiarazione annuale del modello UNICO. Intrattiene, inoltre, rapporti con gli Istituti previdenziali e con l’Agenzia delle Entrate.